KAP: EPY DBKF [ ] DENIZ PORTFOY KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI (TL) FONU NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1413933



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D95959CC60195D8D14A1265CA



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D95959CC60195D8D14A2D65CB







NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM) 2024-01-01 2024-12-31 2023-01-01 2023-12-31



ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -113,608,296 50,727,119



NET DONEM KARI (ZARARI) 95,694,050 41,112,369



NET DONEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -110,309,574 -44,553,956



DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0



KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0



FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -120,463,988 -39,585,313



GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0



KAR (ZARAR) MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 10,154,414 -4,968,643



ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -209,298,941 9,577,194



ALACAKLARDAKI (ARTIS) AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -55,241,799 8,464,932



BORCLARDAKI ARTIS (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 345,012 7,055



ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER -154,402,154 1,105,207



FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLAR -223,914,465 6,135,607



ALINAN TEMETTU 0 36,520,681



ALINAN FAIZ 120,460,583 3,102,188



DIGER NAKIT GIRISLERI (CIKISLARI) -10,154,414 4,968,643



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 116,171,446 -53,071,619



KATILMA PAYI IHRACLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 1,224,197,721 1,205,643,693



KATILMA PAYI IADELERI ICIN ODENEN NAKIT -1,108,026,275 -1,258,715,312



KREDI ODEMELERI 0 0



FAIZ ODEMELERI 0 0



ALINAN KREDILER 0 0



DIGER NAKIT GIRISLERI (CIKISLARI) 0 0



YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,563,150 -2,344,500



YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0



NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,563,150 -2,344,500



DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,058,690 4,403,190



DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,621,840 2,058,690